За последнее время рынок зафиксировал самое значительное падение цен на серебро. Снижение стоимости белого металла было вызвано «ястребиными» комментариями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и укреплением американской валюты.
Ранее Пауэлл заявил о возможном повышении процентных ставок американским центробанком в январе. Трейдеры оценивают вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ФРС в 22%. Рост ставки произойдет в том случае, если темпы инфляции останутся выше целевого показателя регулятора. Этот факт привел к резкому увеличению курса доллара и оказал понижательное давление на стоимость серебра.
В настоящий момент внимание инвесторов сосредоточено на публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) и объема розничных продаж в США. Упомянутые показатели могут определить дальнейшую динамику драгметалла.
Тем временем для возобновления роста драгоценных металлов складываются новые обстоятельства. В конце прошлой недели рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по кредитному рейтингу США, изменив его статус со «стабильного» на «негативный».
Основной причиной решения Moody’s стала нестабильная политическая ситуация в стране. Конгрессу США не удалось принять закон о финансировании правительства после 17 ноября, вследствие чего усилился риск приостановки его деятельности. При этом госдолг страны продолжает расти из-за высоких процентных ставок.
В условиях ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией требуется внедрение эффективных мер по сокращению расходов страны или увеличению доходов. На данный момент Moody’s ожидает сохранение значительного дефицита бюджета в США.
Еще одним важным событием стал неудачный аукцион Казначейства США по продаже 30-летних облигаций, по результатам которого инвесторы приняли на себя 24,7% госдолга. В прошлом году этот показатель был в два раза меньше. Эти факторы могут позитивно отразиться на стоимости серебра.
Котировки серебра формируют коррекцию на Н4 таймфрейме.
С точки зрения волнового анализа, цена находится в процессе формирования второй нисходящей волны. Приближение цены к сильной поддержке на уровне 22,20 может создать условия для разворота стоимости желтого металла и формирования новой восходящей волны. Дивергенция индикатора MACD (стандартные значения) увеличивает возможность изменения направления движения цены в сторону роста.
Сигнал:
Краткосрочные перспективы серебра — покупка.
Цель находится на уровне 25,000.
Часть прибыли стоит фиксировать в районе уровня 23,670.
Ограничитель убытка находится в районе уровня 20,600.
«Бычья» тенденция имеет краткосрочный характер, поэтому стоит подобрать объем торговли не более 2% от своего баланса.
